Ler o relatório financeiro do mês

O Relatório financeiro é o fechamento de um mês: quanto sobrou, de onde veio, para onde foi, como vêm os últimos meses e a lista de lançamentos para conferir linha a linha. É o que a escola usa para a reunião de fim de mês e para mandar ao contador.

Passo a passo#

1. Abra Financeiro › Relatórios › Relatório financeiro. Na Visão geral, o atalho se chama Relatório do mês.
2. Escolha o mês pelas setas Mês anterior e Próximo mês. Para voltar ao mês corrente, clique em Este mês.
3. Leia o resumo:
   • o Saldo do mês, no topo;
   • Recebido, com o que ainda falta receber;
   • Pago, com o que ainda falta pagar;
   • Inadimplência, com o valor em atraso;
   • Taxas do gateway, nos pagamentos do período.
4. Desça pelos quadros: Últimos seis meses (o que entrou e saiu de fato em cada mês, pela data do pagamento), Receitas por categoria, Despesas por categoria, Situação dos lançamentos, Quem mais pagou e Para quem mais saiu.
5. No fim, a lista Lançamentos do período mostra cada conta, com descrição, de quem ou para quem, vencimento, data do pagamento, valor e situação.

Filtrar#

Clique em Filtros e combine:

• De e Até (sem data, vale o mês escolhido no alto);
• Lado do caixa: Só a receber ou Só a pagar;
• Situação: Pago, A vencer, Vencido, Cancelado ou Renegociado;
• Categoria, Aluno e Fornecedor.

O botão Filtros mostra quantos filtros estão ativos. Trocar de mês mantém os filtros.

Exportar#

Use CSV para abrir numa planilha ou PDF para imprimir e enviar. Os dois saem com os filtros que estão na tela e com os mesmos números do relatório. Exportar pede uma permissão própria; sem ela, os botões não aparecem.

A auditoria#

Em Financeiro › Relatórios › Auditoria fica o registro de quem fez o quê e quando em todo o módulo financeiro: baixas, reaberturas, cancelamentos, edições. Os registros são somente leitura.

1. Busque por Descrição, registro ou pessoa.
2. Filtre por Área, pelo período (De e Até) e pela pessoa.
3. Cada linha mostra Quando, Quem, Área e O quê, e abre os detalhes do que mudou.

Na lista de contas a receber, o item Ver histórico do menu de cada conta abre a auditoria já buscando por ela.

Bom saber#

• O relatório e a auditoria pedem permissões próprias. Peça ao responsável pela escola se não aparecerem para você.
• As taxas do gateway vêm do Asaas em cada cobrança paga. Os campos de tarifa da configuração de pagamentos são só informativos.
• Para o resumo do dia a dia, use a Visão geral. Veja Entender como o dinheiro circula no Aulla.