Conciliar o extrato do banco

A conciliação compara o que o banco diz que entrou e saiu com o que está lançado no Aulla. Você importa o extrato, o sistema sugere o par de cada linha, e você confirma. Uma linha de entrada que casa com uma mensalidade em aberto já dá a baixa nela. É o jeito de garantir que o Financeiro bate com a conta da escola.

Antes de começar#

O extrato é importado numa conta financeira do tipo Conta bancária. Se a escola ainda não tem uma, cadastre-a primeiro. Veja Organizar categorias e contas financeiras.

Importar o extrato#

1. Abra Financeiro › Cobrança › Conciliação bancária e clique em Importar extrato (ou em Importar, no cartão da conta).
2. Em Conta do extrato, escolha a conta.
3. Em O extrato, envie o arquivo OFX ou CSV exportado pelo banco, de até 2 MB. Sem OFX, um CSV com as colunas data, descrição (ou histórico) e valor serve. Para usar o formato certo, clique em Baixar o modelo de CSV.
4. Clique em Ler o extrato.
5. Confira o que foi lido: Linhas novas, Já importadas antes (ficam de fora, para não duplicar), Entradas no extrato, Saídas no extrato, o período e as linhas. Nada foi gravado ainda.
6. Clique em Importar (com o número de linhas novas). Se o arquivo não era o certo, use Enviar outro extrato.

Reimportar o mesmo extrato não duplica: a linha que a conta já tem fica de fora.

Casar as linhas#

Ao abrir um extrato importado, você vê à esquerda o resumo (Linhas resolvidas, Entradas, Saídas e o saldo informado pelo banco) e à direita as linhas, separadas em Por resolver, Com sugestão, Sem par, Conciliadas, Ignoradas e Todas.

Em cada linha pendente, escolha uma saída:

• Confirmar a sugestão do sistema. Cada sugestão mostra uma nota de 0 a 100 pontos. Quando o lançamento sugerido ainda está em aberto, o botão vira Confirmar e dar baixa: a baixa é dada com a data e a conta do extrato.
• Escolher outro lançamento, quando a sugestão não é a certa.
• Criar recebível ou Criar conta a pagar, quando o valor ainda não está lançado. A tela de lançamento abre em outra aba, já com a descrição, o valor e a data da linha. Depois, volte e clique em Procurar de novo.
• Ignorar, com o Motivo (Tarifa bancária, Transferência entre contas ou Outro) e uma Observação, se quiser. Numa saída marcada como tarifa, o botão Lançar como tarifa paga cria uma conta a pagar já paga, ligada à linha, para a tarifa entrar nas despesas da escola.

Procurar de novo roda o casamento automático outra vez nas linhas pendentes.

Desfazer#

• Numa linha conciliada, Desfazer solta o vínculo, mas a baixa que foi dada continua dada. Para revertê-la, reabra o lançamento na tela dele (veja Dar baixa num pagamento recebido).
• Numa linha ignorada, Voltar para a fila devolve a linha às pendentes.

Bom saber#

• A conciliação bancária é um item do plano (Conciliação bancária (extrato OFX ou CSV)).
• Ver, importar e conciliar pedem permissões próprias. Confirmar com baixa pede também a permissão de dar baixa.
• O sistema também sugere como par as cobranças unificadas e os saques do gateway.
• A tela inicial mostra, para cada conta bancária, até que dia vai o último extrato e quantas linhas ainda esperam alguém.